"Les batteries au lithium sont le nouveau pétrole", selon Elon Musk - Voici 2 actions de moins de 10 $ pour en profiter

Il n'y a pas si longtemps, ceux qui surveillaient les tendances du 21e siècle vantaient les données comme « le nouveau pétrole ». Mais maintenant, Elon Musk a présenté une perspective alternative, déclarant que les batteries au lithium devraient être considérées comme « le nouveau pétrole ».

En fait, poussant l'analogie jusqu'à sa conclusion logique, Musk était lundi dans le Texas, riche en pétrole, pour inaugurer une raffinerie de lithium que Tesla a l'intention de construire à Corpus Christi. Le leader des véhicules électriques prévoit d'investir 375 millions de dollars dans l'installation afin qu'elle puisse produire plus de lithium domestique de qualité batterie que le reste de l'Amérique du Nord n'est actuellement capable de le faire.

Étant donné que le lithium est un élément clé des batteries qui alimentent les voitures de Tesla et que les véhicules électriques devraient être largement adoptés au cours des prochaines années, Tesla est évidemment le premier cas d'investissement qui me vient à l'esprit ici. Mais il existe d'autres petites entreprises qui espèrent suivre la tendance du lithium, ce qui ouvre évidemment des opportunités pour ceux qui cherchent à prendre de l'avance.

Dans cet esprit, nous avons plongé dans la base de données TipRanks et avons découvert deux stocks de batteries au lithium, dont le prix est inférieur à 10 dollars, que certains analystes de Wall Street considèrent comme des gagnants potentiels dans ce domaine en expansion. Découvrons pourquoi.

Microvast Holdings (MVST)

Nous commencerons par Microvast Holdings, un leader de la technologie des batteries lithium-ion. Les solutions de batteries avancées de la société sont conçues pour alimenter une large gamme de véhicules électriques, des petites voitures de tourisme aux poids lourds et bus. En outre, la société propose une suite complète de services pour soutenir ses clients, notamment la conception et l'intégration de systèmes de batterie, les tests et la validation, ainsi que le support après-vente. L'entreprise a également une portée mondiale, avec des opérations de fabrication en Chine, ainsi que des installations en Allemagne et aux États-Unis.

La société publiera ses résultats du premier trimestre aujourd'hui après la clôture, mais nous pouvons revenir au rapport du quatrième trimestre et de l'année 2022 pour obtenir une image des opérations de Microvast. Au cours du trimestre, les revenus ont diminué de 3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 64,8 millions de dollars, même s'il convient de noter que pour l'ensemble de l'année, les revenus ont atteint 204,5 millions de dollars, soit une amélioration de 35 % par rapport aux 152 millions de dollars générés en 2021. Au quatrième trimestre, la société a enregistré une perte nette ajustée non conforme aux PCGR de 15,9 millions de dollars, améliorant également la perte de 33,4 millions de dollars à la même période il y a un an.

Néanmoins, les entreprises déficitaires ont été délaissées dans le contexte d'inflation élevée et de hausse des taux d'intérêt, ce qui s'est reflété dans la mauvaise performance du titre ; les actions ont perdu 66% au cours de la dernière année. Cependant, ils sont maintenant à un niveau si bas que l'analyste de HC Wainwright, Amit Dayal, estime qu'ils présentent un "point d'entrée convaincant".

Dans l'année à venir, l'analyste 5 étoiles pense que le titre devrait surperformer ses pairs. Cette prévision est étayée par : "(1) l'accélération des ventes qui devrait faire passer les marges de 4,4 % actuellement à 18,4 % au cours des deux prochaines années ; (2) un bilan sain avec 327,7 M $ de liquidités qui devrait suffire à couvrir les prévisions l'expansion de la capacité et les besoins d'investissement de croissance au cours des 12 à 18 prochains mois ; (3) le plan d'expansion de la capacité aux États-Unis et en Chine, lorsqu'il est pleinement utilisé, devrait se traduire par un potentiel de revenus supplémentaires de 1 milliard de dollars ; (4) une solide présence dans la fabrication et la distribution établi aux États-Unis, permettant à l'entreprise de bénéficier de subventions et d'incitations stipulées dans le cadre de l'IRA ; (5) un modèle commercial relativement unique qui permet une flexibilité pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement mieux que certains de ses concurrents ; (6) un carnet de commandes très sain de 410,5 millions de dollars… ; et (7) une piste industrielle importante avec des opportunités adressables de plusieurs milliards associées à la tendance à l'électrification. »

C'est une longue liste qui constitue la base de la cote d'achat de Dayal sur MVST. Avec des actions se négociant à 1,19 $, le meilleur analyste donne à l'action un objectif de cours de 8 $, ce qui implique un énorme 572 %. (Pour voir le palmarès de Dayal, cliquez ici)

Microvast semble avoir glissé sous le radar de la plupart des analystes ; le consensus d'achat modéré de l'action est basé sur seulement deux notations récentes – mais les deux sont des achats. Actuellement, les actions de Microvast se négocient à 1,14 $, tandis que l'objectif de cours moyen est de 8 $, pratiquement le même que celui de Dayal (voirPrévision des stocks MVST)

Li-Cycle Holdings ( LICY )

Passant au prochain acteur dans le domaine des batteries au lithium, nous avons Li-Cycle Holdings, un spécialiste de la récupération avancée des ressources des batteries lithium-ion. Essentiellement, l'entreprise recycle les batteries lithium-ion, réintroduisant les matériaux dans la chaîne d'approvisionnement, et la technologie exclusive est conçue pour récupérer jusqu'à 95 % des matériaux utilisés dans le processus de fabrication des batteries, y compris le lithium, le cobalt, le nickel et d'autres. métaux précieux. Li-Cycle a également conclu plusieurs partenariats avec d'autres sociétés, notamment Kion, Glencore et Renewance.

Sur le plan financier, pour aligner le calendrier de reporting sur ses pairs, Li-Cycle a modifié la fin de son exercice financier du 31 octobre au 31 décembre. Son rapport le plus récent contient donc la période de deux mois de novembre à décembre 2022. Au cours de cette période À l'époque, la société a généré des revenus de 5,9 millions de dollars, soit une augmentation de 53,6 % d'une année sur l'autre, bien que la perte d'EBITDA ajusté soit passée de 8,5 millions de dollars à la même période il y a un an à 17,8 millions de dollars.

Plus récemment, l'entreprise a remporté le Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Pioneers Award pour 2023, récompensé dans la catégorie « Métaux et matériaux durables pour un avenir électrifié » pour sa technologie brevetée Spoke & Hub.

Et en parlant d'avenir, la thèse optimiste de l'analyste de Piper Sandler Alexander Potter pour Li-Cycle repose sur le service essentiel fourni par l'entreprise.

"Les marchés du transport et de l'énergie évoluent de manière imprévisible, mais la plupart des pronostiqueurs sont d'accord : quoi qu'il arrive, le recyclage des batteries sera crucial", a déclaré l'analyste 5 étoiles. "LICY nous apparaît toujours comme une option d'investissement dans ce segment ; la société a une longueur d'avance sur plusieurs années, ainsi qu'une liste croissante de partenaires stratégiques (dont KION, une multinationale allemande qui fabrique 1,7 million de chariots élévateurs par an). Peut-être plus important encore, un prêt de 375 millions de dollars du ministère de l'Énergie aide à réduire les risques du bilan de Li-Cycle, donc contrairement à de nombreux pairs à forte intensité d'actifs dans la chaîne d'approvisionnement des batteries, LICY ne devrait avoir aucun problème à financer son expansion.

Compte tenu de tout ce qui précède, Potter a de grands espoirs. En plus d'une cote de surpondération (c'est-à-dire d'achat), il maintient un objectif de cours de 10 $ sur l'action. Cet objectif place le potentiel de hausse à 95 % (Pour voir le bilan de Potter, cliquez ici)

Au total, 7 analystes ont pataugé avec les avis LICY et ceux-ci se décomposent en 5 achats et 1 maintien et vente, chacun, pour une note consensuelle d'achat modéré. Les actions de LICY se négocient à 5,05 $, et l'objectif de cours moyen de 7,79 $ suggère une marge de croissance d'environ 55 % cette année. (VoirPrévisions de stock LICY)

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Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.

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